昨日,市场流传政府将出资2000亿至4000亿经济刺激方案,市场终于爆发难得一见的暴涨,此前被小幅套牢的部分私募似乎看到了希望。

“这个消息没法证实,但市场需要复性上涨。”深圳某阳光私募基金投资总监表示。

记者跟踪深圳多家私募基金发现,阳光私募的管理者比公募基金经理和券商分析师乐观,在3000点下方,多数采取趋势投资策略的私募纷纷加仓,而坚守价值投资的调仓幅度相对较小。

“我们公司一直在建仓,比如2800点到2500点建仓10%,2500点以下逐步增加仓位。”上述私募投资总监表示,“越低越买,现在不买股票的风险大大高于买股票的风险,银行PE才10倍,估值比成熟股市还低。主要是现在我们的市场恐慌得要命。”

在行业选择上,阳光私募比较大胆。对于市场人人远离的金融、地产,部分阳光私募却喜爱有加,榕树投资的翟敬勇就是这样一位。“第一,城市化进程没有改变;第二,家庭小型化趋势没有改变,刚性需求没有改变。在这种需求没有改变的情况下,对住房一定会有很大的需求。”

不过,私募对银行股的分歧没有公募大,他们认为便宜的银行股是长期建仓、甚至是产业资本买入的好机会。8月18日,上海著名私募基金朱南松领衔的上海证大就拿下了一块银行资产,该公司以每股10.31元的价格拍得上海银行47.11万股股权,总价值485.7万元。翟敬勇认为,中国银行业发展还刚刚处于起飞的过程,你怎么去衡量它都不为过。