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大连北方期货经纪有限公司
交 易 结 算 单(逐笔)
客户号:3019 客户名:潘林
日 期:20060526
资金状况
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上日结存: 3013034.96 浮动盈亏: -505630.00 风险度: 96%
当日存取: 0.00 客户权益: 2506604.96 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 0.00 保证金占用: 2398946.00
当日手续费: 800.00 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 3012234.96 可用资金: 107658.96 当日交易费: 0.00
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2006年5月25日 成交及持仓明细
成交记录
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合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
[A]cu0608 20060525 卖 投 72620.00 10 3631000.00 平 1089.30 -189500.00
[A]fu0608 20060525 卖 投 3639.00 14 509460.00 平 56.00 -100.00
[A]fu0608 20060525 卖 投 3626.00 112 4061120.00 平 448.00 -20730.00
[A]fu0608 20060525 卖 投 3622.00 28 1014160.00 平 112.00 -5880.00
[A]fu0608 20060525 卖 投 3638.00 140 5093200.00 平 560.00 -4750.00
[A]fu0608 20060525 卖 投 3625.00 6 217500.00 平 24.00 -1200.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26560.00 33 4382400.00 开 231.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26670.00 2 266700.00 开 14.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26660.00 3 399900.00 开 21.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26580.00 7 930300.00 开 49.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26750.00 11 1471250.00 开 77.00 0.00
[A]ru0608 20060525 买 投 26485.00 1 132425.00 平今 0.00 450.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26565.00 56 7438200.00 开 392.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26645.00 33 4396425.00 开 231.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26570.00 3 398550.00 开 21.00 0.00
[A]ru0608 20060525 买 投 26500.00 66 8745000.00 平今 0.00 24750.00
[A]ru0608 20060525 买 投 26490.00 46 6092700.00 平今 0.00 21975.00
[A]ru0608 20060525 买 投 26505.00 24 3180600.00 平今 0.00 11275.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26500.00 33 4372500.00 开 231.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26650.00 10 1332500.00 开 70.00 0.00
[A]ru0608 20060525 买 投 26410.00 66 8715300.00 平今 0.00 57875.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26590.00 26 3456700.00 开 182.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26600.00 28 3724000.00 开 196.00 0.00
[A]ru0608 20060525 买 投 26615.00 33 4391475.00 平今 0.00 4950.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26575.00 68 9035500.00 开 476.00 0.00
[A]ru0608 20060525 卖 投 26530.00 11 1459150.00 开 77.00 0.00
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合计 成交量:870 成交额:88848015.0 手续费:4557.30 交易费:0.00 平仓盈亏:-100885.00
平仓明细
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合约 买卖 成交价 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏 原成交序号
[A]cu0608 卖 72620.00 76410.00 10 73850 -189500.00 2006051992011249b
[A]fu0608 卖 3639.00 3639.00 4 3725 0.00 2006052331005347b
[A]fu0608 卖 3639.00 3640.00 10 3725 -100.00 2006052331005351b
[A]fu0608 卖 3638.00 3640.00 101 3725 -2020.00 2006052331005351b
[A]fu0608 卖 3638.00 3645.00 39 3725 -2730.00 2006052331006264b
[A]fu0608 卖 3625.00 3645.00 6 3725 -1200.00 2006052331006264b
[A]fu0608 卖 3626.00 3646.00 19 3725 -3800.00 2006052331006282b
[A]fu0608 卖 3626.00 3645.00 56 3725 -10640.00 2006052331006264b
[A]fu0608 卖 3626.00 3643.00 37 3725 -6290.00 2006052331007761b
[A]fu0608 卖 3622.00 3643.00 28 3725 -5880.00 2006052331007761b
[A]ru0608 买 26500.00 26575.00 66 26300 24750.00 2006052553007241s
[A]ru0608 买 26485.00 26575.00 1 26300 450.00 2006052553007241s
[A]ru0608 买 26505.00 26600.00 23 26300 10925.00 2006052553009716s
[A]ru0608 买 26505.00 26575.00 1 26300 350.00 2006052553007241s
[A]ru0608 买 26490.00 26570.00 3 26300 1200.00 2006052553009729s
[A]ru0608 买 26490.00 26590.00 26 26300 13000.00 2006052553009720s
[A]ru0608 买 26490.00 26580.00 7 26300 3150.00 2006052553009723s
[A]ru0608 买 26490.00 26565.00 5 26300 1875.00 2006052553010648s
[A]ru0608 买 26490.00 26600.00 5 26300 2750.00 2006052553009716s
[A]ru0608 买 26410.00 26565.00 51 26300 39525.00 2006052553010648s
[A]ru0608 买 26410.00 26650.00 10 26300 12000.00 2006052553011951s
[A]ru0608 买 26410.00 26660.00 3 26300 3750.00 2006052553011948s
[A]ru0608 买 26410.00 26670.00 2 26300 2600.00 2006052553011947s
[A]ru0608 买 26615.00 26645.00 33 26300 4950.00 2006052553030324s
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合计 手数:546 盈亏:-100885.00
持仓汇总
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合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 保证金占用
[A]ru0608 0 0.00 88 26557.50 26300.00 26850.00 -128700.00 -128700.00 1535820.00
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合计 买持:0 卖持:88 浮动盈亏:-128700.00 盯市盈亏:-128700.00 持仓保证金:1535820.00
注：每期分红即为当期收益。
基金说明：1、应本基金投资者的要求，今后基金每日权益状况于当天公布，成交及持仓情况延迟一天公布请大家见谅！
2、从即日起加入德平基金收益率曲线,附收益率计算公式：本期累计收益率＝（1＋上期收益率）*（1＋当期收益率）－1 ， 逐期累计。
潘林 电话：0411-87313970
13942668854
QQ：435927816 | 
