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大连北方期货经纪有限公司
交 易 结 算 单(逐笔)
客户号:3019 客户名:潘林
日 期:20060524
资金状况
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上日结存: 3118477.26 浮动盈亏: 118900.00 风险度: 53%
当日存取: 0.00 客户权益: 3237377.26 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 0.00 保证金占用: 1709275.00
当日手续费: 0.00 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 3118477.26 可用资金: 1528102.26 当日交易费: 0.00
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2006年5月23日 成交及持仓明细
成交记录
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合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
[A]fu0608 20060523 买 投 3640.00 111 4040400.00 开 444.00 0.00
[A]fu0608 20060523 买 投 3643.00 65 2367950.00 开 260.00 0.00
[A]fu0608 20060523 买 投 3645.00 101 3681450.00 开 404.00 0.00
[A]fu0608 20060523 买 投 3646.00 19 692740.00 开 76.00 0.00
[A]fu0608 20060523 买 投 3639.00 4 145560.00 开 16.00 0.00
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合计 成交量:300 成交额:10928100.0 手续费:1200.00 交易费:0.00 平仓盈亏:0.00
持仓明细
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合 约 买持 买入价 卖持 卖出价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 投保 交易编码
[A]cu0608 10 76410.00 0 0.00 73920 71010 -270000.00 -145500.00 投 00170142
[A]fu0608 4 3639.00 0 0.00 3555 3633 -240.00 -240.00 投 00170142
[A]fu0608 111 3640.00 0 0.00 3555 3633 -7770.00 -7770.00 投 00170142
[A]fu0608 101 3645.00 0 0.00 3555 3633 -12120.00 -12120.00 投 00170142
[A]fu0608 19 3646.00 0 0.00 3555 3633 -2470.00 -2470.00 投 00170142
[A]fu0608 65 3643.00 0 0.00 3555 3633 -6500.00 -6500.00 投 00170142
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合计 买持:310 卖持:0 浮动盈亏:-299100.00 盯市盈亏:-174600.00
持仓汇总
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合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 保证金占用
[A]cu0608 10 76410.00 0 0.00 73920.00 71010.00 -270000.00 -145500.00 461565.00
[A]fu0608 300 3642.70 0 0.00 3555.00 3633.00 -29100.00 -29100.00 1198890.00
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合计 买持:310 卖持:0 浮动盈亏:-299100.00 盯市盈亏:-174600.00 持仓保证金:1660455.00
基金说明：1、应本基金投资者的要求，今后基金每日权益状况于当天公布，成交及持仓情况延迟一天公布请大家见谅！
2、从即日起加入德平基金收益率曲线,附收益率计算公式：本期累计收益率＝（1＋上期收益率）*（1＋当期收益率）－1 ， 逐期累计 。
潘林 电话：0411-87313970
13942668854
QQ：435927816
交易部 电话：0411-82726311
13889401521
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