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大连北方期货经纪有限公司
交 易 结 算 单(逐笔)
客户号:3019 客户名:潘林 经纪人:
日 期:20060522
资金状况
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上日结存: 3119677.26 浮动盈亏: -124500.00 风险度: 16%
当日存取: 0.00 客户权益: 2995177.26 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 0.00 保证金占用: 480480.00
当日手续费: 0.00 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 3119677.26 可用资金: 2514697.26 当日交易费: 0.00
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2006年5月19日 成交及持仓明细
成交记录
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合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
[A]cu0608 20060519 卖 投 76850.00 1 384250.00 平 115.28 -38250.00
[A]cu0608 20060519 买 投 76410.00 10 3820500.00 开 1146.15 0.00
[A]cu0608 20060519 卖 投 76800.00 31 11904000.00 平 3571.20 -1104000.00
[A]cu0608 20060519 卖 投 76820.00 6 2304600.00 平 691.38 -230400.00
[A]cu0608 20060519 卖 投 76830.00 2 768300.00 平 230.49 -76700.00
[A]fu0608 20060519 卖 投 3615.00 185 6687750.00 平 740.00 86950.00
[A]ru0608 20060519 卖 投 25060.00 23 2881900.00 开 161.00 0.00
[A]ru0608 20060519 卖 投 25005.00 5 625125.00 开 35.00 0.00
[A]ru0608 20060519 卖 投 25020.00 3 375300.00 开 21.00 0.00
[A]ru0608 20060519 买 投 25210.00 40 5042000.00 平今 0.00 22000.00
[A]ru0608 20060519 买 投 25545.00 50 6386250.00 平今 0.00 -128925.00
[A]ru0608 20060519 卖 投 25000.00 19 2375000.00 开 133.00 0.00
[A]ru0608 20060519 卖 投 25320.00 40 5064000.00 开 280.00 0.00
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合计 成交量:415 成交额:48618975.0 手续费:7124.50 交易费:0.00 平仓盈亏:-1469325.00
平仓明细
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合约 买卖 成交价 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏 原成交序号
[A]cu0608 卖 76850.00 84500.00 1 78480 -38250.00 2006051552001347b
[A]cu0608 卖 76830.00 84500.00 2 78480 -76700.00 2006051552001347b
[A]cu0608 卖 76820.00 84500.00 6 78480 -230400.00 2006051552001347b
[A]cu0608 卖 76800.00 84500.00 11 78480 -423500.00 2006051552001347b
[A]cu0608 卖 76800.00 83320.00 10 78480 -326000.00 2006051552008297b
[A]cu0608 卖 76800.00 83890.00 10 78480 -354500.00 2006051552009637b
[A]fu0608 卖 3615.00 3568.00 185 3566 86950.00 2006051881020173b
[A]ru0608 买 25210.00 25320.00 40 25260 22000.00 2006051993004884s
[A]ru0608 买 25545.00 25060.00 23 25260 -55775.00 2006051993009449s
[A]ru0608 买 25545.00 25000.00 19 25260 -51775.00 2006051993010413s
[A]ru0608 买 25545.00 25005.00 5 25260 -13500.00 2006051993010412s
[A]ru0608 买 25545.00 25020.00 3 25260 -7875.00 2006051993010411s
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合计 手数:315 盈亏:-1469325.00
持仓汇总
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合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 保证金占用
[A]cu0608 10 76410.00 0 0.00 78480.00 77010.00 30000.00 30000.00 500565.00
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合计 买持:10 卖持:0 浮动盈亏:30000.00 盯市盈亏:30000.00 持仓保证金:500565.00
注：每期分红金额即为当期收益。
基金说明：1、应本基金投资者的要求，今后基金每日权益状况于当天公布，成交及持仓情况延迟一天公布请大家见谅！
2、从即日起加入德平基金收益率曲线,附收益率计算公式：本期累计收益率＝（1＋上期收益率）*（1＋当期收益率）－1 ， 逐期累计 。
潘林 电话：0411-87313970
13942668854
QQ：435927816
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