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| 德平实盘基金操作实录06.05.19 |
| 时间：2006-5-19 17:03:45 |
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大连北方期货经纪有限公司
交 易 结 算 单(逐笔)
客户号:3019 客户名:潘林
日 期:20060519
资金状况
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上日结存: 4596126.76 浮动盈亏: 30000.00 风险度: 16%
当日存取: 0.00 客户权益: 3149677.26 追加保证金: 0.00
当日盈亏: -1469325.00 保证金占用: 500565.00
当日手续费: 7124.50 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 3119677.26 可用资金: 2649112.26 当日交易费: 0.00
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2006年5月18日 成交及持仓明细
成交记录
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合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
[A]cu0608 20060518 买 投 78480.00 10 3924000.00 平 1177.20 164000.00
[A]fu0608 20060518 买 投 3560.00 63 2242800.00 开 252.00 0.00
[A]fu0608 20060518 买 投 3568.00 200 7136000.00 开 800.00 0.00
[A]fu0608 20060518 卖 投 3565.00 54 1925100.00 平今 0.00 2700.00
[A]fu0608 20060518 买 投 3562.00 130 4630600.00 开 520.00 0.00
[A]fu0608 20060518 卖 投 3571.00 15 535650.00 平今 0.00 450.00
[A]fu0608 20060518 卖 投 3566.00 198 7060680.00 平今 0.00 11050.00
[A]fu0608 20060518 买 投 3557.00 59 2098630.00 开 236.00 0.00
[A]ru0608 20060518 买 投 24830.00 40 4966000.00 开 280.00 0.00
[A]ru0608 20060518 买 投 24860.00 30 3729000.00 开 210.00 0.00
[A]ru0608 20060518 买 投 25900.00 40 5180000.00 平 280.00 28200.00
[A]ru0608 20060518 卖 投 25000.00 15 1875000.00 平今 0.00 10500.00
[A]ru0608 20060518 卖 投 24920.00 40 4984000.00 平今 0.00 18000.00
[A]ru0608 20060518 卖 投 24995.00 15 1874625.00 平今 0.00 10125.00
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合计 成交量:909 成交额:52162085.0 手续费:3755.20 交易费:0.00 平仓盈亏:245025.00
平仓明细
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合约 成交序号 买卖 成交价 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
[A]cu0608 2006051882000118b 买 78480.00 81760.00 10 81760 164000.00
[A]fu0608 2006051881005233s 卖 3565.00 3560.00 54 3633 2700.00
[A]fu0608 2006051881017797s 卖 3566.00 3557.00 59 3633 5310.00
[A]fu0608 2006051881017797s 卖 3566.00 3560.00 9 3633 540.00
[A]fu0608 2006051881017797s 卖 3566.00 3562.00 130 3633 5200.00
[A]fu0608 2006051881026344s 卖 3571.00 3568.00 15 3633 450.00
[A]ru0608 2006051883001555b 买 25900.00 26030.00 4 25910 2600.00
[A]ru0608 2006051883001555b 买 25900.00 26060.00 20 25910 16000.00
[A]ru0608 2006051883001555b 买 25900.00 26020.00 16 25910 9600.00
[A]ru0608 2006051883044328s 卖 24920.00 24830.00 40 25910 18000.00
[A]ru0608 2006051883053499s 卖 25000.00 24860.00 15 25910 10500.00
[A]ru0608 2006051883053509s 卖 24995.00 24860.00 15 25910 10125.00
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合计 手数:387 盈亏:245025.00
持仓明细
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合 约 买持 买入价 卖持 卖出价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 投保 交易编码
[A]cu0608 20 84500.00 0 0.00 81760 78480 -602000.00 -328000.00 投 00170142
[A]cu0608 10 83320.00 0 0.00 81760 78480 -242000.00 -164000.00 投 00170142
[A]cu0608 10 83890.00 0 0.00 81760 78480 -270500.00 -164000.00 投 00170142
[A]fu0608 185 3568.00 0 0.00 3633 3566 -3700.00 -3700.00 投 00170142
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合计 买持:225 卖持:0 浮动盈亏:-1118200.00 盯市盈亏:-659700.00
持仓汇总
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合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 保证金占用
[A]cu0608 40 84052.50 0 0.00 81760.00 78480.00 -1114500.00 -656000.00 2040480.00
[A]fu0608 185 3568.00 0 0.00 3633.00 3566.00 -3700.00 -3700.00 725681.00
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合计 买持:225 卖持:0 浮动盈亏:-1118200.00 盯市盈亏:-659700.00 持仓保证金:2766161.00 |
注：每期分红金额即为当期收益。
基金说明：1、应本基金投资者的要求，今后基金每日权益状况于当天公布，成交及持仓情况延迟一天公布请大家见谅！
2、从即日起加入德平基金收益率曲线,附收益率计算公式：本期累计收益率＝（1＋上期收益率）*（1＋当期收益率）－1 ， 逐期累计。
潘林 电话：0411-87313970
13942668854
QQ：435927816
交易部 电话：0411-82726311
13889401521
QQ：315375433
MSN：bfqh_zyf@hotmail.com
大连北方期货经纪有限责任公司对德平实盘基金真实性负责，如有疑问，请到公司查证！
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