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大连北方期货经纪有限公司
交 易 结 算 单(逐笔)
客户号:3019 客户名:潘林
日 期:20060518
资金状况
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上日结存: 4354856.96 浮动盈亏: -1118200.00 风险度: 80%
当日存取: 0.00 客户权益: 3477926.76 追加保证金: 0.00
当日盈亏: 245025.00 保证金占用: 2766161.00
当日手续费: 3755.20 质押金: 0.00 基础保证金: 0.00
当日结存: 4596126.76 可用资金: 711765.76 当日交易费: 0.00
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2006年5月17日 成交及持仓明细
成交记录
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合 约 成交序号 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏
[A]cu0608 20060517 卖 投 81760.00 10 4088000.00 开 1226.40 0.00
[A]fu0608 20060517 卖 投 3635.00 100 3635000.00 平今 0.00 9060.00
[A]fu0608 20060517 卖 投 3636.00 200 7272000.00 平 800.00 25130.00
[A]fu0608 20060517 卖 投 3636.00 100 3636000.00 平今 0.00 11280.00
[A]fu0608 20060517 买 投 3626.00 166 6019160.00 开 664.00 0.00
[A]fu0608 20060517 买 投 3622.00 32 1159040.00 开 128.00 0.00
[A]fu0608 20060517 买 投 3623.00 2 72460.00 开 8.00 0.00
[A]ru0608 20060517 卖 投 25870.00 20 2587000.00 开 140.00 0.00
[A]ru0608 20060517 卖 投 26060.00 20 2606000.00 平 140.00 137500.00
[A]ru0608 20060517 卖 投 26060.00 20 2606000.00 开 140.00 0.00
[A]ru0608 20060517 买 投 25900.00 37 4791500.00 平今 0.00 9950.00
[A]ru0608 20060517 卖 投 26025.00 20 2602500.00 开 140.00 0.00
[A]ru0608 20060517 卖 投 26020.00 16 2081600.00 开 112.00 0.00
[A]ru0608 20060517 卖 投 26030.00 4 520600.00 开 28.00 0.00
[A]ru0608 20060517 买 投 25890.00 3 388350.00 平今 0.00 -300.00
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合计 成交量:750 成交额:44065210.0 手续费:3526.40 交易费:0.00 平仓盈亏:192620.00
平仓明细
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合约 买卖 成交价 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏 原成交序号
[A]fu0608 卖 3636.00 3621.00 13 3608 1950.00 2006051661009978b
[A]fu0608 卖 3636.00 3625.00 100 3608 11000.00 2006051661004604b
[A]fu0608 卖 3636.00 3622.00 119 3608 16660.00 2006051661009986b
[A]fu0608 卖 3636.00 3626.00 68 3608 6800.00 2006051771033934b
[A]fu0608 卖 3635.00 3626.00 98 3608 8820.00 2006051771033934b
[A]fu0608 卖 3635.00 3623.00 2 3608 240.00 2006051771034352b
[A]ru0608 卖 26060.00 24685.00 20 25305 137500.00 2006051663054241b
[A]ru0608 买 25890.00 25870.00 3 25305 -300.00 2006051773006352s
[A]ru0608 买 25900.00 26025.00 20 25305 12500.00 2006051773010275s
[A]ru0608 买 25900.00 25870.00 17 25305 -2550.00 2006051773006352s
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合计 手数:460 盈亏:192620.00
持仓明细
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合 约 买持 买入价 卖持 卖出价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 投保 交易编码
[A]cu0608 20 84500.00 0 0.00 80350 81760 -274000.00 141000.00 投 00170142
[A]cu0608 10 83320.00 0 0.00 80350 81760 -78000.00 70500.00 投 00170142
[A]cu0608 10 83890.00 0 0.00 80350 81760 -106500.00 70500.00 投 00170142
[A]cu0608 0 0.00 10 81760.00 80350 81760 0.00 0.00 投 00170142
[A]ru0608 0 0.00 20 26060.00 25305 25910 15000.00 15000.00 投 00170142
[A]ru0608 0 0.00 4 26030.00 25305 25910 2400.00 2400.00 投 00170142
[A]ru0608 0 0.00 16 26020.00 25305 25910 8800.00 8800.00 投 00170142
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合计 买持:40 卖持:50 浮动盈亏:-432300.00 盯市盈亏:308200.00
持仓汇总
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合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 浮动盈亏 盯市盈亏 保证金占用
[A]cu0608 40 84052.50 10 81760.00 80350.00 81760.00 -458500.00 282000.00 2657200.00
[A]ru0608 0 0.00 40 26041.00 25305.00 25910.00 26200.00 26200.00 673660.00
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合计 买持:40 卖持:50 浮动盈亏:-432300.00 盯市盈亏:308200.00 持仓保证金:3330860.00
基金说明：1、应本基金投资者的要求，今后基金每日权益状况于当天公布，成交及持仓情况延迟一天公布请大家见谅！
2、从即日起加入德平基金收益率曲线
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