大连北方期货经纪有限公司     
     
                                       交 易 结 算 单(逐笔)          
     
 客户号:3019            客户名:潘林            
 日 期:20060515  

                                        资金状况                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:      3977191.61 浮动盈亏:       -98500.00 风险度:               42%
当日存取:            0.00 客户权益:      3998203.36 追加保证金:           0.00
当日盈亏:       127050.00 保证金占用:    1671200.00                         
当日手续费:       7538.25 质押金:              0.00 基础保证金:           0.00
当日结存:      4096703.36 可用资金:      2327003.36 当日交易费:           0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
2006年5月12日 成交及持仓明细
     
                                         成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------
  合  约       成交序号     买卖 投保  成交价    手数   成交额   开平 手续费   平仓盈亏 
[A]cu0607      20060512     买   投    83880.00  20  8388000.00  开    2516.40        0.00
[A]cu0607      20060512       卖 投    83750.00  20  8375000.00  平今     0.00   -13000.00
[A]cu0608      20060512     买   投    81900.00  19  7780500.00  开    2334.15        0.00
[A]cu0608      20060512     买   投    81890.00   1   409450.00  开     122.84        0.00
[A]ru0608      20060512     买   投    25130.00  10  1256500.00  开      70.00        0.00
[A]ru0608      20060512       卖 投    25635.00  26  3332550.00  平今     0.00    45650.00
[A]ru0608      20060512       卖 投    25650.00  16  2052000.00  平今     0.00    12000.00
[A]ru0608      20060512     买   投    25750.00  27  3476250.00  开     189.00        0.00
[A]ru0608      20060512     买   投    25745.00   3   386175.00  开      21.00        0.00
[A]ru0608      20060512       卖 投    25960.00  30  3894000.00  平今     0.00    31575.00
[A]ru0608      20060512     买   投    25380.00  20  2538000.00  开     140.00        0.00
[A]ru0608      20060512       卖 投    25690.00   7   899150.00  平今     0.00     5250.00
[A]ru0608      20060512       卖 投    25790.00   1   128950.00  平今     0.00     1250.00
[A]ru0608      20060512     买   投    25540.00  20  2554000.00  开     140.00        0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计  成交量:220 成交额:45470525.0 手续费:5533.39 交易费:0.00 平仓盈亏:82725.00
     
                                              平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
合约         买卖 成交价    开仓价 手数 昨结算   平仓盈亏        原成交序号    
[A]cu0607      卖 83750.00  83880.00  20 79140     -13000.00   2006051222001839b
[A]ru0608      卖 25790.00  25540.00   1 24675       1250.00   2006051223003871b
[A]ru0608      卖 25690.00  25540.00   7 24675       5250.00   2006051223003871b
[A]ru0608      卖 25650.00  25540.00  12 24675       6600.00   2006051223003871b
[A]ru0608      卖 25650.00  25380.00   4 24675       5400.00   2006051223004379b
[A]ru0608      卖 25635.00  25380.00  16 24675      20400.00   2006051223004379b
[A]ru0608      卖 25635.00  25130.00  10 24675      25250.00   2006051223005084b
[A]ru0608      卖 25960.00  25750.00  27 24675      28350.00   2006051223010842b
[A]ru0608      卖 25960.00  25745.00   3 24675       3225.00   2006051223010841b
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计  手数:100  盈亏:82725.00
     
                                          持仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------
 合  约    买持  买入价   卖持  卖出价 昨结算 今结算   浮动盈亏   盯市盈亏 投保
[A]cu0608     1 81890.00    0     0.00 79070 82320     2150.00     2150.00 投 
[A]cu0608    19 81900.00    0     0.00 79070 82320    39900.00    39900.00 投
-------------------------------------------------------------------------------------------
合计  买持:20 卖持:0 浮动盈亏:42050.00 盯市盈亏:42050.00
     
                                          持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------
    合约   买持  买均价   卖持  卖均价   昨结算    今结算   浮动盈亏    盯市盈亏 保证金占用
[A]cu0608     20 81899.50     0    0.00 79070.00 82320.00   42050.00   42050.00   823200.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
 合计 买持:20 卖持:0 浮动盈亏:42050.00 盯市盈亏:42050.00 持仓保证金:823200.00

基金说明：应本基金投资者的要求，今后基金每日权益状况于当天公布，成交及持仓情况延迟一天公布请大家见谅！